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- 基金估值：
-
[04-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢昌旭,杨瑨
- 成立日期：
- 2020-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.77亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13105.67 |
|
6.54% |
| 2 |
紫金矿业 |
12966.92 |
|
6.47% |
| 3 |
腾讯控股 |
11204.71 |
|
5.59% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
6853.99 |
|
3.42% |
| 5 |
中芯国际 |
6201.82 |
|
3.10% |
| 6 |
金诚信 |
5929.80 |
|
2.96% |
| 7 |
华虹半导体 |
5865.35 |
|
2.93% |
| 8 |
新易盛 |
5334.29 |
|
2.66% |
| 9 |
亿纬锂能 |
4885.97 |
|
2.44% |
| 10 |
三生制药 |
4725.05 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
3543.11 |
35.00 |
1.77% |
业绩表现
截至：2026-04-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.76% |
1.89% |
-2.85% |
-1.89% |
30.87% |
3.17% |
10.13% |
| 沪深300指数 |
5.87% |
0.69% |
-0.86% |
3.57% |
25.06% |
1.54% |
14.89% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
0.12% |
-0.02% |
4.23% |
27.45% |
3.45% |
19.18% |
| 同类型阶段排名 |
2899/10864 |
2427/10864 |
7585/10864 |
8259/10864 |
3855/10864 |
4576/10864 |
5903/10864 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-14 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0129 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0181 |
1.83% |
| 2026-04-09 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0458 |
4.87% |
