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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢昌旭,杨瑨
- 成立日期：
- 2020-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
14678.66 |
|
6.42% |
| 2 |
紫金矿业 |
13976.93 |
|
6.11% |
| 3 |
中芯国际 |
13526.88 |
|
5.92% |
| 4 |
泡泡玛特 |
10746.88 |
|
4.70% |
| 5 |
亿纬锂能 |
10323.04 |
|
4.52% |
| 6 |
ST华通 |
10236.87 |
|
4.48% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
9379.12 |
|
4.10% |
| 8 |
宁德时代 |
9159.57 |
|
4.01% |
| 9 |
三生制药 |
7155.48 |
|
3.13% |
| 10 |
恒瑞医药 |
6994.96 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
3529.09 |
35.00 |
1.54% |
| 2 |
亿纬转债 |
185.07 |
1.01 |
0.08% |
| 3 |
金25转债 |
57.10 |
0.57 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
0.79% |
-7.77% |
16.96% |
28.40% |
28.40% |
6.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9234/10633 |
6139/10633 |
9387/10633 |
4202/10633 |
3591/10633 |
3548/10633 |
6592/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0166 |
-1.67% |
| 2025-12-26 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0103 |
1.05% |
| 2025-12-25 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0018 |
-0.18% |
