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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王喆,李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
278.09 |
|
0.46% |
| 2 |
中国核电 |
276.80 |
|
0.46% |
| 3 |
金山办公 |
270.22 |
|
0.45% |
| 4 |
长江电力 |
261.02 |
|
0.44% |
| 5 |
纳芯微 |
249.92 |
|
0.42% |
| 6 |
神马股份 |
242.73 |
|
0.41% |
| 7 |
中芯国际 |
245.66 |
|
0.41% |
| 8 |
成都银行 |
206.34 |
|
0.34% |
| 9 |
浦发银行 |
199.04 |
|
0.33% |
| 10 |
完美世界 |
196.68 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级03 |
5103.15 |
50.00 |
8.52% |
| 2 |
25附息国债04 |
3943.93 |
40.00 |
6.59% |
| 3 |
25民生银行二级资本债01 |
3044.18 |
30.00 |
5.08% |
| 4 |
25招商银行永续债01BC |
3029.79 |
30.00 |
5.06% |
| 5 |
25北京银行永续债01 |
3017.11 |
30.00 |
5.04% |
| 6 |
青农转债 |
193.94 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-0.57% |
0.82% |
0.75% |
2.60% |
0.82% |
3.00% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
3413/10851 |
1835/10851 |
3750/10851 |
4344/10851 |
8174/10851 |
3863/10851 |
7076/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0035 |
0.29% |
