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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余浩
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
294.40 |
|
1.71% |
| 2 |
杭叉集团 |
287.30 |
|
1.67% |
| 3 |
扬杰科技 |
208.32 |
|
1.21% |
| 4 |
沪电股份 |
183.68 |
|
1.07% |
| 5 |
洛阳钼业 |
157.00 |
|
0.91% |
| 6 |
豪迈科技 |
148.12 |
|
0.86% |
| 7 |
明阳电气 |
144.84 |
|
0.84% |
| 8 |
爱柯迪 |
113.65 |
|
0.66% |
| 9 |
工业富联 |
99.02 |
|
0.57% |
| 10 |
株冶集团 |
81.15 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
806.18 |
8.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.93% |
-1.18% |
8.38% |
11.41% |
12.03% |
18.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
509/1177 |
548/1177 |
996/1177 |
511/1177 |
490/1177 |
483/1177 |
224/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
