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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
189.97 |
|
4.96% |
| 2 |
宁德时代 |
106.22 |
|
2.77% |
| 3 |
招商银行 |
54.40 |
|
1.42% |
| 4 |
兴业银行 |
53.65 |
|
1.40% |
| 5 |
长江电力 |
47.04 |
|
1.23% |
| 6 |
四川路桥 |
42.48 |
|
1.11% |
| 7 |
亿联网络 |
42.41 |
|
1.11% |
| 8 |
京沪高铁 |
42.02 |
|
1.10% |
| 9 |
渝农商行 |
41.30 |
|
1.08% |
| 10 |
宏发股份 |
40.76 |
|
1.06% |
业绩表现
截至：2023-04-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
3.03% |
0.74% |
5.26% |
2.13% |
4.02% |
-7.78% |
| 沪深300指数 |
-0.07% |
3.35% |
2.25% |
9.99% |
0.00% |
5.90% |
8.78% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
3.21% |
3.00% |
10.00% |
4.03% |
5.84% |
10.10% |
| 同类型阶段排名 |
2661/3489 |
1392/3489 |
1923/3489 |
2257/3489 |
1778/3489 |
1835/3489 |
2488/3489 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-04-11 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2023-04-10 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-04-07 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0012 |
0.13% |
| 2023-04-06 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2023-04-04 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0049 |
0.53% |
