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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韵,余芽芳
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
351.25 |
|
0.85% |
| 2 |
中国有色矿业 |
318.66 |
|
0.77% |
| 3 |
洛阳钼业 |
283.63 |
|
0.68% |
| 4 |
山东黄金 |
279.92 |
|
0.67% |
| 5 |
宁德时代 |
225.12 |
|
0.54% |
| 6 |
兴业银锡 |
200.96 |
|
0.48% |
| 7 |
中芯国际 |
185.20 |
|
0.45% |
| 8 |
中金黄金 |
180.48 |
|
0.43% |
| 9 |
金诚信 |
172.96 |
|
0.42% |
| 10 |
润丰股份 |
171.70 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21交建Y4 |
3125.55 |
30.00 |
7.52% |
| 2 |
25国债08 |
2113.32 |
21.00 |
5.09% |
| 3 |
21闽能源债01 |
2099.44 |
20.00 |
5.05% |
| 4 |
22新际03 |
2077.77 |
20.00 |
5.00% |
| 5 |
22华电Y3 |
2072.61 |
20.00 |
4.99% |
| 6 |
兴业转债 |
182.87 |
0.00 |
0.44% |
| 7 |
国投转债 |
154.65 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
上银转债 |
132.39 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
财通转债 |
100.55 |
0.00 |
0.24% |
| 10 |
节能转债 |
64.57 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
1.00% |
1.74% |
3.51% |
3.07% |
3.01% |
5.76% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
7447/10595 |
6495/10595 |
3594/10595 |
7541/10595 |
8478/10595 |
8329/10595 |
7080/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0012 |
0.10% |
