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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0283元
- 基金经理：
- 李更
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
17095.46 |
170.00 |
6.28% |
| 2 |
25国盛SCP004 |
14009.54 |
140.00 |
5.15% |
| 3 |
25内蒙电网SCP002(科创债) |
10053.66 |
100.00 |
3.69% |
| 4 |
25国网租赁CP011 |
10016.83 |
100.00 |
3.68% |
| 5 |
25建设银行CD125 |
9971.55 |
100.00 |
3.66% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.43% |
0.84% |
1.51% |
0.43% |
6.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5999/8896 |
4998/8896 |
6397/8896 |
6243/8896 |
6159/8896 |
6530/8896 |
5506/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1219 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1216 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1215 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1215 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1215 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0094 |
| 2021-06-18 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-24 |
0.0189 |
