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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0283元
- 基金经理：
- 李更
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
14175.23 |
140.00 |
4.98% |
| 2 |
25厦门国际银行CD054 |
9972.13 |
100.00 |
3.50% |
| 3 |
25北京银行CD025 |
9976.33 |
100.00 |
3.50% |
| 4 |
24农业银行CD270 |
9968.35 |
100.00 |
3.50% |
| 5 |
24农业银行CD284 |
9962.48 |
100.00 |
3.50% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.43% |
0.50% |
1.18% |
0.03% |
7.22% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3290/8770 |
5480/8770 |
5406/8770 |
4324/8770 |
4599/8770 |
3666/8770 |
4978/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1171 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1171 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1171 |
1.1454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1168 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1167 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0094 |
| 2021-06-18 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-24 |
0.0189 |
