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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0681元
- 基金经理：
- 成子浩
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
402.00 |
|
5.26% |
| 2 |
海光信息 |
398.60 |
|
5.21% |
| 3 |
睿创微纳 |
280.32 |
|
3.66% |
| 4 |
中芯国际 |
204.59 |
|
2.67% |
| 5 |
腾讯控股 |
115.01 |
|
1.50% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
96.96 |
|
1.27% |
| 7 |
澜起科技 |
83.59 |
|
1.09% |
| 8 |
航亚科技 |
83.29 |
|
1.09% |
| 9 |
中微公司 |
71.76 |
|
0.94% |
| 10 |
百利天恒 |
70.22 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
3.16% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.25% |
7.27% |
2.76% |
31.55% |
50.02% |
5.25% |
40.88% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1514/10633 |
1695/10633 |
3766/10633 |
2249/10633 |
2048/10633 |
1828/10633 |
1755/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4987 |
1.5668 |
0.0177 |
1.14% |
| 2026-01-07 |
1.4819 |
1.5500 |
0.0125 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
1.4699 |
1.5380 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
1.4615 |
1.5296 |
0.0395 |
2.65% |
| 2025-12-31 |
1.4239 |
1.4920 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-24 |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-29 |
0.0588 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0093 |
