加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金界控股 |
844.24 |
|
7.50% |
| 2 |
腾讯控股 |
690.05 |
|
6.13% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
560.74 |
|
4.98% |
| 4 |
顺络电子 |
485.91 |
|
4.32% |
| 5 |
宁德时代 |
458.28 |
|
4.07% |
| 6 |
中芯国际 |
443.03 |
|
3.94% |
| 7 |
森麒麟 |
382.49 |
|
3.40% |
| 8 |
华峰测控 |
380.86 |
|
3.38% |
| 9 |
长和 |
362.62 |
|
3.22% |
| 10 |
FMI |
362.62 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
584.48 |
5.80 |
5.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.52% |
2.35% |
-4.68% |
24.91% |
37.21% |
37.21% |
12.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7305/10633 |
4400/10633 |
8437/10633 |
2699/10633 |
2450/10633 |
2423/10633 |
5181/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0069 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0005 |
0.06% |
