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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永任
- 成立日期：
- 2020-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
1474.14 |
|
9.05% |
| 2 |
万华化学 |
1065.28 |
|
6.54% |
| 3 |
润泽科技 |
853.60 |
|
5.24% |
| 4 |
卓胜微 |
831.20 |
|
5.10% |
| 5 |
保利发展 |
786.00 |
|
4.83% |
| 6 |
雅克科技 |
737.50 |
|
4.53% |
| 7 |
金龙鱼 |
725.88 |
|
4.46% |
| 8 |
锦江酒店 |
714.55 |
|
4.39% |
| 9 |
贝达药业 |
668.10 |
|
4.10% |
| 10 |
风华高科 |
657.35 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
4.38% |
-2.20% |
10.46% |
10.96% |
2.49% |
-11.99% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2135/10633 |
3612/10633 |
8138/10633 |
5743/10633 |
6856/10633 |
3143/10633 |
9653/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0270 |
2.49% |
| 2025-12-31 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0021 |
-0.19% |
