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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1692元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2020-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开05 |
6505.34 |
60.00 |
5.43% |
| 2 |
25湘高速MTN001 |
3995.57 |
40.00 |
3.34% |
| 3 |
24吉高02 |
3821.18 |
38.00 |
3.19% |
| 4 |
24苏州园林MTN001 |
3106.27 |
30.00 |
2.59% |
| 5 |
24景德镇陶MTN001 |
3089.03 |
30.00 |
2.58% |
| 6 |
中交投1A |
2051.48 |
20.00 |
1.71% |
| 7 |
城发YW优 |
2006.95 |
20.00 |
1.68% |
| 8 |
国新租赁14号ABS优先A2级 |
1090.06 |
20.00 |
0.91% |
| 9 |
24鑫优01 |
1029.10 |
10.00 |
0.86% |
| 10 |
云保理6A |
1016.80 |
10.00 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.76% |
0.74% |
2.43% |
0.09% |
11.92% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5366/8779 |
3265/8779 |
2597/8779 |
3284/8779 |
2370/8779 |
3736/8779 |
1483/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0067 |
1.1759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0131 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0130 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0128 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0127 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0065 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0075 |
| 2025-07-08 |
2025-07-09 |
2025-07-09 |
2025-07-10 |
0.0075 |
| 2025-04-08 |
2025-04-09 |
2025-04-09 |
2025-04-10 |
0.0140 |
| 2025-01-07 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
0.0080 |
