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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任翀,陆建巍
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
130.24 |
|
2.26% |
| 2 |
中际旭创 |
108.19 |
|
1.87% |
| 3 |
保利置业集团 |
94.08 |
|
1.63% |
| 4 |
招商蛇口 |
88.39 |
|
1.53% |
| 5 |
贝壳-W |
80.30 |
|
1.39% |
| 6 |
工商银行 |
77.16 |
|
1.34% |
| 7 |
建设银行 |
66.01 |
|
1.14% |
| 8 |
绿城中国 |
65.53 |
|
1.13% |
| 9 |
立讯精密 |
52.71 |
|
0.91% |
| 10 |
中国神华 |
52.36 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开04 |
1010.61 |
10.00 |
17.50% |
| 2 |
24国开08 |
510.51 |
5.00 |
8.84% |
| 3 |
21萧山国资MTN001 |
508.89 |
5.00 |
8.81% |
| 4 |
25中行二级资本债01BC |
508.41 |
5.00 |
8.80% |
| 5 |
26附息国债02 |
505.60 |
5.00 |
8.75% |
| 6 |
上银转债 |
18.42 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
鹤21转债 |
10.78 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
希望转2 |
7.98 |
0.00 |
0.14% |
| 9 |
韵达转债 |
6.12 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
能化转债 |
5.49 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
2.01% |
1.03% |
1.89% |
3.72% |
1.91% |
9.45% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
5221/10910 |
7051/10910 |
3843/10910 |
6568/10910 |
8519/10910 |
6596/10910 |
6658/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0018 |
0.15% |
