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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 唐雪倩
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4537 |
1.6537 |
-0.0347 |
-1.98 |
| 2026-02-12 |
1.4830 |
1.6830 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
1.4845 |
1.6845 |
0.0117 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
1.4746 |
1.6746 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.4693 |
1.6693 |
0.0174 |
1.01 |
| 2026-02-06 |
1.4546 |
1.6546 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.4570 |
1.6570 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.4592 |
1.6592 |
0.0335 |
1.98 |
| 2026-02-03 |
1.4309 |
1.6309 |
0.0218 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.4125 |
1.6125 |
-0.0514 |
-2.98 |
| 2026-01-30 |
1.4559 |
1.6559 |
-0.0195 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.4724 |
1.6724 |
0.0112 |
0.65 |
| 2026-01-28 |
1.4629 |
1.6629 |
0.0257 |
1.51 |
| 2026-01-27 |
1.4412 |
1.6412 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
1.4452 |
1.6452 |
0.0151 |
0.89 |
| 2026-01-23 |
1.4324 |
1.6324 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.4347 |
1.6347 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.4317 |
1.6317 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-01-20 |
1.4362 |
1.6362 |
0.0175 |
1.04 |
| 2026-01-19 |
1.4214 |
1.6214 |
0.0118 |
0.71 |