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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1356元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
847244.39 |
8270.00 |
99.14% |
| 2 |
20国债13 |
99759.23 |
970.00 |
11.67% |
| 3 |
18农发11 |
73551.33 |
710.00 |
8.61% |
| 4 |
18国债28 |
68791.18 |
670.00 |
8.05% |
| 5 |
20进出15 |
50584.51 |
490.00 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.25% |
0.86% |
1.83% |
3.76% |
0.04% |
11.80% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3154/8770 |
3036/8770 |
1721/8770 |
1626/8770 |
1444/8770 |
3704/8770 |
1410/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0774 |
1.2130 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0770 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0769 |
1.2125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0768 |
1.2124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0765 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0162 |
| 2025-04-23 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-25 |
0.0329 |
| 2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
0.0270 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0162 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0054 |
