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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲,梁洪昀
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1821.16 |
|
4.03% |
| 2 |
宁德时代 |
1786.57 |
|
3.96% |
| 3 |
紫金矿业 |
1267.69 |
|
2.81% |
| 4 |
美的集团 |
1031.77 |
|
2.29% |
| 5 |
兴业银行 |
1034.98 |
|
2.29% |
| 6 |
中国平安 |
740.20 |
|
1.64% |
| 7 |
工业富联 |
717.46 |
|
1.59% |
| 8 |
中国石油 |
702.02 |
|
1.56% |
| 9 |
中信证券 |
692.18 |
|
1.53% |
| 10 |
中国中车 |
686.68 |
|
1.52% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
3.18% |
2.33% |
15.53% |
15.58% |
16.67% |
24.63% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3857/6497 |
3708/6497 |
3323/6497 |
3432/6497 |
4004/6497 |
3922/6497 |
3212/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0104 |
0.76% |
