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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 朱燕琼
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23青岛国信MTN006 |
4065.66 |
40.00 |
8.49% |
| 2 |
21国开10 |
3274.31 |
30.00 |
6.84% |
| 3 |
20国开05 |
3210.73 |
30.00 |
6.71% |
| 4 |
22国丰集团MTN001B |
3124.77 |
30.00 |
6.53% |
| 5 |
23兴业消费金融债01 |
3113.96 |
30.00 |
6.50% |
| 6 |
工鑫21A |
2013.76 |
20.00 |
4.21% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.28% |
0.63% |
0.68% |
1.71% |
0.14% |
8.70% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4434/8781 |
3161/8781 |
3429/8781 |
3534/8781 |
3348/8781 |
3200/8781 |
3730/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1019 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1016 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1014 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1013 |
1.1463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1011 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-18 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
0.0200 |
| 2021-11-23 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-25 |
0.0150 |
| 2021-07-30 |
2021-08-02 |
2021-08-02 |
2021-08-03 |
0.0100 |
