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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 朱燕琼
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23青岛国信MTN006 |
4065.66 |
40.00 |
8.49% |
| 2 |
21国开10 |
3274.31 |
30.00 |
6.84% |
| 3 |
20国开05 |
3210.73 |
30.00 |
6.71% |
| 4 |
22国丰集团MTN001B |
3124.77 |
30.00 |
6.53% |
| 5 |
23兴业消费金融债01 |
3113.96 |
30.00 |
6.50% |
| 6 |
工鑫21A |
2013.76 |
20.00 |
4.21% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.16% |
0.72% |
0.69% |
1.67% |
1.53% |
8.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3687/8763 |
3415/8763 |
3014/8763 |
3613/8763 |
3695/8763 |
3429/8763 |
3677/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0999 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0998 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0997 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0996 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0994 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-18 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
0.0200 |
| 2021-11-23 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-25 |
0.0150 |
| 2021-07-30 |
2021-08-02 |
2021-08-02 |
2021-08-03 |
0.0100 |
