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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 吴西燕
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新澳股份 |
434.35 |
|
5.35% |
| 2 |
中控技术 |
291.24 |
|
3.59% |
| 3 |
贵州茅台 |
275.50 |
|
3.40% |
| 4 |
恒瑞医药 |
238.00 |
|
2.93% |
| 5 |
德业股份 |
199.82 |
|
2.46% |
| 6 |
万华化学 |
196.24 |
|
2.42% |
| 7 |
杭州银行 |
189.78 |
|
2.34% |
| 8 |
锦江酒店 |
179.22 |
|
2.21% |
| 9 |
华鲁恒升 |
176.66 |
|
2.18% |
| 10 |
思特威 |
163.32 |
|
2.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债03 |
521.14 |
5.16 |
6.42% |
| 2 |
25国债12 |
202.49 |
2.00 |
2.50% |
| 3 |
25国债19 |
60.45 |
0.60 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
-1.71% |
-3.35% |
0.98% |
11.71% |
0.26% |
13.48% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
6127/11108 |
7592/11108 |
8147/11108 |
7085/11108 |
5923/11108 |
7086/11108 |
5941/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.8890 |
1.0360 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
0.8914 |
1.0384 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
0.8867 |
1.0337 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2026-06-15 |
0.8927 |
1.0397 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-06-12 |
0.8853 |
1.0323 |
0.0120 |
1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-02 |
2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-07 |
0.0820 |
| 2021-04-02 |
2021-04-07 |
2021-04-07 |
2021-04-08 |
0.0600 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0050 |
