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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 杨彦喆
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
275.44 |
|
5.10% |
| 2 |
药明康德 |
234.76 |
|
4.35% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
220.53 |
|
4.08% |
| 4 |
中际旭创 |
195.20 |
|
3.61% |
| 5 |
阿特斯 |
191.69 |
|
3.55% |
| 6 |
兴业银行 |
179.43 |
|
3.32% |
| 7 |
浦发银行 |
175.90 |
|
3.26% |
| 8 |
招商轮船 |
175.65 |
|
3.25% |
| 9 |
紫金矿业 |
161.66 |
|
2.99% |
| 10 |
京东方A |
161.58 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-1.57% |
1.35% |
0.97% |
14.96% |
1.35% |
7.35% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2411/6763 |
1403/6763 |
2812/6763 |
2898/6763 |
3785/6763 |
2826/6763 |
4683/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8913 |
1.0413 |
0.0200 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
0.8740 |
1.0240 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
0.8811 |
1.0311 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
0.8816 |
1.0316 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
0.8779 |
1.0279 |
-0.0125 |
-1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-27 |
2021-07-28 |
2021-07-28 |
2021-07-30 |
0.1500 |
