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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪迈科技 |
3529.14 |
|
9.44% |
| 2 |
美的集团 |
3206.46 |
|
8.58% |
| 3 |
中国移动 |
3043.96 |
|
8.15% |
| 4 |
腾讯控股 |
2050.50 |
|
5.49% |
| 5 |
福耀玻璃 |
1991.54 |
|
5.33% |
| 6 |
海尔智家 |
1737.59 |
|
4.65% |
| 7 |
华域汽车 |
1608.00 |
|
4.30% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
1578.71 |
|
4.22% |
| 9 |
长和 |
1415.63 |
|
3.79% |
| 10 |
FMI |
1415.63 |
|
3.79% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-10.41% |
-7.78% |
-6.62% |
0.71% |
-7.78% |
21.30% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2902/6763 |
5574/6763 |
6080/6763 |
5034/6763 |
5365/6763 |
6050/6763 |
3098/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0333 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0308 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0277 |
2.14% |
| 2026-03-26 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0270 |
-2.05% |
