加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾雅楠
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
4112.42 |
|
8.96% |
| 2 |
恺英网络 |
3597.89 |
|
7.84% |
| 3 |
巨人网络 |
2811.10 |
|
6.13% |
| 4 |
立讯精密 |
2774.55 |
|
6.05% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
2637.27 |
|
5.75% |
| 6 |
腾讯控股 |
2372.80 |
|
5.17% |
| 7 |
潮宏基 |
1947.58 |
|
4.24% |
| 8 |
深南电路 |
1851.93 |
|
4.04% |
| 9 |
极兔速递-W |
1603.10 |
|
3.49% |
| 10 |
生益科技 |
1597.91 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
809.94 |
8.00 |
1.77% |
| 2 |
25国债01 |
755.80 |
7.50 |
1.65% |
| 3 |
25国债13 |
210.42 |
2.10 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.65% |
10.56% |
4.52% |
99.25% |
61.65% |
2.65% |
73.00% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5265/10633 |
1278/10633 |
2896/10633 |
53/10633 |
1199/10633 |
5694/10633 |
585/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0168 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0252 |
1.13% |
| 2026-01-06 |
2.2279 |
2.2279 |
-0.0125 |
-0.56% |
| 2026-01-05 |
2.2404 |
2.2404 |
0.0455 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
2.1949 |
2.1949 |
-0.0391 |
-1.75% |
