加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵易
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3093.11 |
|
5.16% |
| 2 |
中国移动 |
3076.55 |
|
5.14% |
| 3 |
中国移动 |
2696.28 |
|
4.50% |
| 4 |
宁德时代 |
2039.31 |
|
3.41% |
| 5 |
中国电信 |
1697.74 |
|
2.83% |
| 6 |
凤凰传媒 |
1594.83 |
|
2.66% |
| 7 |
龙源电力 |
1378.53 |
|
2.30% |
| 8 |
卓胜微 |
1324.70 |
|
2.21% |
| 9 |
立讯精密 |
1231.82 |
|
2.06% |
| 10 |
美的集团 |
1177.24 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
0.43% |
-0.68% |
8.87% |
16.30% |
2.13% |
18.85% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5603/10633 |
8476/10633 |
7698/10633 |
6203/10633 |
6277/10633 |
6281/10633 |
4076/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0143 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0215 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0043 |
0.26% |
