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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶祺
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浙商银行债01A |
7055.78 |
70.00 |
6.16% |
| 2 |
25杭州银行02 |
6986.08 |
70.00 |
6.10% |
| 3 |
25农发01 |
6045.84 |
60.00 |
5.28% |
| 4 |
23高新金投债01 |
5298.08 |
50.00 |
4.63% |
| 5 |
22湖北银行二级 |
5226.03 |
50.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.07% |
0.59% |
0.52% |
1.30% |
1.23% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
3001/8765 |
5620/8765 |
3601/8765 |
4524/8765 |
4770/8765 |
4458/8765 |
3040/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
