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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 吕越超
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
3929.18 |
|
9.17% |
| 2 |
中际旭创 |
3794.71 |
|
8.86% |
| 3 |
新易盛 |
3764.94 |
|
8.79% |
| 4 |
天孚通信 |
3094.23 |
|
7.22% |
| 5 |
汇绿生态 |
2199.12 |
|
5.13% |
| 6 |
海光信息 |
1987.86 |
|
4.64% |
| 7 |
佰维存储 |
1808.48 |
|
4.22% |
| 8 |
生益科技 |
1691.37 |
|
3.95% |
| 9 |
胜宏科技 |
1641.62 |
|
3.83% |
| 10 |
生益电子 |
1527.92 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
10.60% |
11.91% |
83.77% |
81.62% |
88.91% |
19.97% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
3316/10614 |
540/10614 |
365/10614 |
122/10614 |
233/10614 |
198/10614 |
3728/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2083 |
1.4683 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
1.2162 |
1.4762 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
1.2129 |
1.4729 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2025-12-24 |
1.2236 |
1.4836 |
0.0233 |
1.53% |
| 2025-12-23 |
1.2051 |
1.4651 |
0.0116 |
0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.2600 |
