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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚学康,赵端端
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0116 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0169 |
-1.20 |
| 2026-03-20 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0064 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0081 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0040 |
-0.28 |