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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林瑶
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
7260.80 |
|
8.57% |
| 2 |
明泰铝业 |
5040.88 |
|
5.95% |
| 3 |
中国船舶 |
4857.41 |
|
5.73% |
| 4 |
腾讯控股 |
4614.98 |
|
5.45% |
| 5 |
中钨高新 |
3756.07 |
|
4.43% |
| 6 |
中国动力 |
3478.64 |
|
4.11% |
| 7 |
寒武纪 |
2916.87 |
|
3.44% |
| 8 |
壹连科技 |
2705.38 |
|
3.19% |
| 9 |
美团-W |
2646.06 |
|
3.12% |
| 10 |
华润三九 |
2565.30 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.66% |
-5.66% |
0.09% |
-3.86% |
21.15% |
0.09% |
2.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8269/10858 |
7248/10858 |
5102/10858 |
7335/10858 |
3900/10858 |
5135/10858 |
7210/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0179 |
-1.62% |
| 2026-04-02 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0340 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0205 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0053 |
-0.48% |
