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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.65亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中煤能源 |
9090.91 |
|
0.87% |
| 2 |
紫金矿业 |
9048.72 |
|
0.87% |
| 3 |
贵州茅台 |
8569.50 |
|
0.82% |
| 4 |
中国神华 |
6270.58 |
|
0.60% |
| 5 |
中国海油 |
5381.52 |
|
0.52% |
| 6 |
包钢股份 |
5394.77 |
|
0.52% |
| 7 |
盐湖股份 |
5126.35 |
|
0.49% |
| 8 |
中国石油 |
4983.52 |
|
0.48% |
| 9 |
国睿科技 |
4339.91 |
|
0.42% |
| 10 |
航发动力 |
3991.86 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国开05 |
45961.71 |
460.00 |
4.41% |
| 2 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
29601.03 |
290.00 |
2.84% |
| 3 |
25国开20 |
28082.78 |
280.00 |
2.70% |
| 4 |
23附息国债23 |
27565.11 |
240.00 |
2.65% |
| 5 |
25北京银行永续债01 |
21433.54 |
210.00 |
2.06% |
| 6 |
兴业转债 |
19819.03 |
0.00 |
1.90% |
| 7 |
通22转债 |
4479.38 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
上银转债 |
2661.04 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
韵达转债 |
1849.45 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
中特转债 |
1772.22 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
0.44% |
0.03% |
2.21% |
9.74% |
2.02% |
17.01% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.35% |
0.62% |
1.41% |
2.88% |
1.34% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
7690/8969 |
1426/8969 |
7835/8969 |
1138/8969 |
453/8969 |
1301/8969 |
482/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0048 |
0.36% |
