加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6385.54 |
|
1.13% |
| 2 |
中煤能源 |
5637.54 |
|
1.00% |
| 3 |
中航沈飞 |
3624.54 |
|
0.64% |
| 4 |
兴业银锡 |
3593.23 |
|
0.63% |
| 5 |
国睿科技 |
3442.00 |
|
0.61% |
| 6 |
中微公司 |
3361.84 |
|
0.59% |
| 7 |
华友钴业 |
3264.69 |
|
0.58% |
| 8 |
贵州茅台 |
3191.22 |
|
0.56% |
| 9 |
思特威 |
2898.39 |
|
0.51% |
| 10 |
中天科技 |
2781.62 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
22083.63 |
210.00 |
3.90% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
15292.98 |
150.00 |
2.70% |
| 3 |
21北京银行永续债02 |
14752.86 |
140.00 |
2.61% |
| 4 |
21兴业银行二级02 |
11562.06 |
110.00 |
2.04% |
| 5 |
22工商银行二级01 |
11454.96 |
110.00 |
2.02% |
| 6 |
兴业转债 |
10468.75 |
0.00 |
1.85% |
| 7 |
通22转债 |
4484.83 |
0.00 |
0.79% |
| 8 |
上银转债 |
2640.63 |
0.00 |
0.47% |
| 9 |
南航转债 |
2436.13 |
0.00 |
0.43% |
| 10 |
科顺转债 |
2179.19 |
0.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
2.23% |
1.85% |
7.00% |
10.50% |
1.48% |
17.46% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
667/8774 |
500/8774 |
830/8774 |
402/8774 |
399/8774 |
971/8774 |
456/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0050 |
0.38% |
