加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2020-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0252 |
-1.98 |
| 2026-04-01 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0567 |
4.65 |
| 2026-03-31 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0121 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0118 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0128 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0126 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0453 |
3.86 |
| 2026-03-24 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0183 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0685 |
-5.60 |
| 2026-03-20 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0246 |
-1.97 |
| 2026-03-19 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0337 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0234 |
1.86 |
| 2026-03-17 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0420 |
-3.23 |
| 2026-03-16 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0126 |
-0.96 |
| 2026-03-13 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0199 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0148 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0519 |
3.99 |
| 2026-03-09 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0358 |
-2.68 |
| 2026-03-06 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0150 |
1.13 |