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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘通
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债11 |
1285.04 |
13.00 |
16.18% |
| 2 |
22国开08 |
1030.17 |
10.00 |
12.97% |
| 3 |
25注特01 |
1004.77 |
10.00 |
12.65% |
| 4 |
25国开08 |
999.82 |
10.00 |
12.59% |
| 5 |
25注资特别国债02 |
999.84 |
10.00 |
12.59% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.38% |
-0.18% |
-0.17% |
0.03% |
0.26% |
8.26% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5014/8836 |
3586/8836 |
8326/8836 |
8322/8836 |
8039/8836 |
6572/8836 |
4173/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
