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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭玮羚
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤光缆 |
43763.90 |
|
10.74% |
| 2 |
新易盛 |
38291.98 |
|
9.40% |
| 3 |
中际旭创 |
36490.70 |
|
8.95% |
| 4 |
天孚通信 |
26423.18 |
|
6.48% |
| 5 |
招商轮船 |
25508.55 |
|
6.26% |
| 6 |
中国巨石 |
24622.68 |
|
6.04% |
| 7 |
思源电气 |
21795.80 |
|
5.35% |
| 8 |
沪电股份 |
21362.07 |
|
5.24% |
| 9 |
源杰科技 |
21060.25 |
|
5.17% |
| 10 |
亨通光电 |
15433.49 |
|
3.79% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
27.69% |
60.72% |
93.42% |
261.56% |
77.46% |
323.60% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
7218/11046 |
41/11046 |
81/11046 |
73/11046 |
58/11046 |
88/11046 |
24/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
5.3420 |
5.3420 |
-0.2141 |
-3.85% |
| 2026-06-04 |
5.5561 |
5.5561 |
0.0649 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
5.4912 |
5.4912 |
0.1222 |
2.28% |
| 2026-06-02 |
5.3690 |
5.3690 |
0.2127 |
4.13% |
| 2026-06-01 |
5.1563 |
5.1563 |
-0.2572 |
-4.75% |
