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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胤
- 成立日期：
- 2020-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康哲药业 |
2138.26 |
|
9.32% |
| 2 |
吉贝尔 |
2042.42 |
|
8.90% |
| 3 |
延江股份 |
1995.85 |
|
8.70% |
| 4 |
先声药业 |
1957.30 |
|
8.53% |
| 5 |
华纳药厂 |
1474.71 |
|
6.43% |
| 6 |
三生制药 |
1175.72 |
|
5.12% |
| 7 |
塞力医疗 |
1169.16 |
|
5.09% |
| 8 |
中材科技 |
1131.85 |
|
4.93% |
| 9 |
金斯瑞生物科技 |
1114.35 |
|
4.86% |
| 10 |
柳药集团 |
1005.69 |
|
4.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
931.43 |
9.20 |
4.06% |
| 2 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
1.45% |
| 3 |
鼎龙转债 |
26.35 |
0.16 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.42% |
2.73% |
-0.19% |
18.90% |
19.78% |
19.78% |
10.41% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10278/10633 |
4045/10633 |
5409/10633 |
3824/10633 |
4853/10633 |
4801/10633 |
5705/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0298 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2025-12-30 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0022 |
-0.19% |
