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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3143元
- 基金经理：
- 王瑶
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
10665.00 |
|
9.58% |
| 2 |
立讯精密 |
9703.50 |
|
8.71% |
| 3 |
歌尔股份 |
9375.00 |
|
8.42% |
| 4 |
瑞芯微 |
8570.90 |
|
7.70% |
| 5 |
华勤技术 |
8428.80 |
|
7.57% |
| 6 |
安克创新 |
7303.80 |
|
6.56% |
| 7 |
恒玄科技 |
7140.00 |
|
6.41% |
| 8 |
南芯科技 |
6706.70 |
|
6.02% |
| 9 |
纳芯微 |
5999.40 |
|
5.39% |
| 10 |
中芯国际 |
5605.20 |
|
5.03% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.95% |
4.02% |
-11.13% |
25.88% |
32.93% |
4.11% |
55.55% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1713/10633 |
3891/10633 |
10268/10633 |
2948/10633 |
3851/10633 |
1050/10633 |
939/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8627 |
2.1770 |
0.0929 |
4.11% |
| 2025-12-31 |
1.7891 |
2.1034 |
-0.0321 |
-1.40% |
| 2025-12-30 |
1.8145 |
2.1288 |
0.0065 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.8094 |
2.1237 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.8139 |
2.1282 |
-0.0098 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.3143 |
