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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0092 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-03-30 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0111 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0098 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0396 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0160 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-17 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0122 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-03-12 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2026-03-06 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0186 |
1.55 |
| 2026-03-05 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0011 |
-0.09 |