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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 宋海岸
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.88亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盟升电子 |
21332.16 |
|
6.18% |
| 2 |
睿创微纳 |
21190.99 |
|
6.14% |
| 3 |
高德红外 |
20578.30 |
|
5.97% |
| 4 |
鸿远电子 |
19852.12 |
|
5.76% |
| 5 |
纳睿雷达 |
17760.25 |
|
5.15% |
| 6 |
紫光国微 |
17411.21 |
|
5.05% |
| 7 |
佳驰科技 |
17323.75 |
|
5.02% |
| 8 |
航发动力 |
17285.35 |
|
5.01% |
| 9 |
中国动力 |
16927.24 |
|
4.91% |
| 10 |
振华科技 |
16868.47 |
|
4.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行永续债02BC |
999.08 |
10.00 |
0.29% |
| 2 |
25平安银行永续债02BC |
999.08 |
10.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-15.42% |
-0.64% |
9.69% |
40.82% |
-0.64% |
33.34% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5484/10853 |
10653/10853 |
7044/10853 |
1316/10853 |
1674/10853 |
7047/10853 |
2151/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6927 |
1.8727 |
0.0253 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
1.6698 |
1.8498 |
-0.0091 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
1.6781 |
1.8581 |
0.0076 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
1.6712 |
1.8512 |
0.0161 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
1.6566 |
1.8366 |
-0.0393 |
-2.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-16 |
0.1000 |
| 2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-15 |
0.0800 |
