加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1199元
- 基金经理：
- 张羊城,叶朝明
- 成立日期：
- 2020-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1015 |
1.2214 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1007 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1004 |
1.2203 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1008 |
1.2207 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1011 |
1.2210 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1001 |
1.2200 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0995 |
1.2194 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0994 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0994 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0994 |
1.2193 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0996 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0994 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0993 |
1.2192 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0986 |
1.2185 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0982 |
1.2181 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0985 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0983 |
1.2182 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0974 |
1.2173 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0975 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0973 |
1.2172 |
-0.0010 |
-0.08 |