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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12639.20 |
|
8.47% |
| 2 |
中芯国际 |
11625.99 |
|
7.79% |
| 3 |
华虹半导体 |
8898.69 |
|
5.97% |
| 4 |
中微公司 |
8069.37 |
|
5.41% |
| 5 |
立讯精密 |
6870.90 |
|
4.61% |
| 6 |
长光华芯 |
6335.80 |
|
4.25% |
| 7 |
骄成超声 |
6068.48 |
|
4.07% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
5486.80 |
|
3.68% |
| 9 |
深南电路 |
5288.78 |
|
3.55% |
| 10 |
京仪装备 |
4860.51 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
-4.14% |
2.93% |
0.35% |
35.62% |
2.93% |
4.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
748/6768 |
2566/6768 |
1187/6768 |
2495/6768 |
1285/6768 |
1209/6768 |
4691/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0181 |
1.84% |
| 2026-04-02 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0226 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0433 |
4.49% |
| 2026-03-31 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0265 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0023 |
-0.23% |
