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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
7020.30 |
|
6.69% |
| 2 |
双汇发展 |
4849.53 |
|
4.62% |
| 3 |
梅花生物 |
3792.33 |
|
3.61% |
| 4 |
众兴菌业 |
3627.43 |
|
3.45% |
| 5 |
会稽山 |
3173.01 |
|
3.02% |
| 6 |
伊利股份 |
3075.55 |
|
2.93% |
| 7 |
汤臣倍健 |
2788.18 |
|
2.66% |
| 8 |
北大荒 |
2783.90 |
|
2.65% |
| 9 |
西麦食品 |
2397.10 |
|
2.28% |
| 10 |
百亚股份 |
2296.83 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4464.80 |
44.10 |
4.25% |
| 2 |
25国债01 |
1017.81 |
10.10 |
0.97% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.20% |
0.54% |
4.57% |
7.78% |
0.86% |
-12.04% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5570/6531 |
5343/6531 |
3962/6531 |
4987/6531 |
5170/6531 |
5368/6531 |
5965/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0134 |
0.86% |
| 2025-12-31 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0075 |
-0.47% |
