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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双汇发展 |
4571.55 |
|
4.44% |
| 2 |
梅花生物 |
3765.45 |
|
3.66% |
| 3 |
中粮糖业 |
3760.36 |
|
3.65% |
| 4 |
众兴菌业 |
3256.70 |
|
3.16% |
| 5 |
北大荒 |
2840.67 |
|
2.76% |
| 6 |
伊利股份 |
2808.75 |
|
2.73% |
| 7 |
洋河股份 |
2709.55 |
|
2.63% |
| 8 |
承德露露 |
2689.29 |
|
2.61% |
| 9 |
洽洽食品 |
2574.74 |
|
2.50% |
| 10 |
豪悦护理 |
2379.97 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4417.88 |
43.60 |
4.29% |
| 2 |
25国债19 |
1088.16 |
10.80 |
1.06% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
1.93% |
-5.50% |
-4.66% |
1.01% |
-3.50% |
-13.50% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
2835/6859 |
4909/6859 |
5690/6859 |
5608/6859 |
5795/6859 |
5809/6859 |
6242/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0253 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-04-24 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0013 |
-0.09% |
