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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0142 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0176 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0089 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0128 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0241 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0114 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0081 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0007 |
0.06 |