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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0170 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0207 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0101 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0198 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0129 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0067 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0090 |
-0.79 |