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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文宾
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2999 |
2.2999 |
-0.0150 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
2.3149 |
2.3149 |
-0.0413 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
2.3562 |
2.3562 |
0.0401 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
2.3161 |
2.3161 |
-0.0967 |
-4.01 |
| 2026-03-30 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0136 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
2.4264 |
2.4264 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
2.4254 |
2.4254 |
-0.0449 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
2.4703 |
2.4703 |
0.0608 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
2.4095 |
2.4095 |
0.0548 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
2.3547 |
2.3547 |
-0.1028 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
2.4575 |
2.4575 |
-0.0454 |
-1.81 |
| 2026-03-19 |
2.5029 |
2.5029 |
-0.0857 |
-3.31 |
| 2026-03-18 |
2.5886 |
2.5886 |
0.1083 |
4.37 |
| 2026-03-17 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0447 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0925 |
3.80 |
| 2026-03-13 |
2.4325 |
2.4325 |
0.0077 |
0.32 |
| 2026-03-12 |
2.4248 |
2.4248 |
-0.0428 |
-1.73 |
| 2026-03-11 |
2.4676 |
2.4676 |
-0.0349 |
-1.39 |
| 2026-03-10 |
2.5025 |
2.5025 |
0.0501 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
2.4524 |
2.4524 |
0.0088 |
0.36 |