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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
11758.67 |
|
8.98% |
| 2 |
惠泰医疗 |
7281.50 |
|
5.56% |
| 3 |
贵州茅台 |
7246.81 |
|
5.53% |
| 4 |
腾讯控股 |
7062.28 |
|
5.39% |
| 5 |
继峰股份 |
6652.59 |
|
5.08% |
| 6 |
新产业 |
6226.61 |
|
4.76% |
| 7 |
盐津铺子 |
5236.75 |
|
4.00% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
3939.41 |
|
3.01% |
| 9 |
丸美生物 |
3010.47 |
|
2.30% |
| 10 |
联影医疗 |
2794.63 |
|
2.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
-2.50% |
-13.72% |
-3.31% |
3.71% |
3.71% |
-10.28% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9076/10633 |
9775/10633 |
10284/10633 |
9918/10633 |
8204/10633 |
8012/10633 |
9533/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0322 |
2.48% |
| 2025-12-31 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0007 |
-0.05% |
