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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱倩
- 成立日期：
- 2020-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
578.90 |
|
7.75% |
| 2 |
豪迈科技 |
486.78 |
|
6.52% |
| 3 |
美的集团 |
475.93 |
|
6.37% |
| 4 |
中国海洋石油 |
398.24 |
|
5.33% |
| 5 |
中际旭创 |
323.30 |
|
4.33% |
| 6 |
安徽合力 |
302.28 |
|
4.05% |
| 7 |
松原安全 |
296.56 |
|
3.97% |
| 8 |
宁德时代 |
275.44 |
|
3.69% |
| 9 |
东方电缆 |
274.85 |
|
3.68% |
| 10 |
思源电气 |
247.34 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.84% |
-6.56% |
-3.21% |
-2.21% |
17.59% |
-3.21% |
28.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4040/6770 |
4553/6770 |
4155/6770 |
3298/6770 |
3240/6770 |
4159/6770 |
1953/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0236 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0227 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0090 |
-0.55% |
