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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2020-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
768.62 |
|
1.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
615.86 |
|
1.44% |
| 3 |
中国平安 |
483.69 |
|
1.13% |
| 4 |
紫金矿业 |
485.47 |
|
1.13% |
| 5 |
美的集团 |
382.92 |
|
0.89% |
| 6 |
巨化股份 |
324.08 |
|
0.76% |
| 7 |
恒瑞医药 |
311.96 |
|
0.73% |
| 8 |
百济神州 |
303.83 |
|
0.71% |
| 9 |
山金国际 |
299.30 |
|
0.70% |
| 10 |
牧原股份 |
300.51 |
|
0.70% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
-1.08% |
-0.89% |
-2.65% |
-0.13% |
-1.35% |
11.17% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
9910/10648 |
10172/10648 |
9350/10648 |
9994/10648 |
9762/10648 |
10034/10648 |
5828/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0114 |
-0.94% |
