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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2020-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
1716.02 |
|
2.74% |
| 2 |
中国巨石 |
1412.17 |
|
2.25% |
| 3 |
渝农商行 |
1196.03 |
|
1.91% |
| 4 |
潍柴动力 |
791.92 |
|
1.26% |
| 5 |
建设银行 |
747.46 |
|
1.19% |
| 6 |
英科医疗 |
729.39 |
|
1.16% |
| 7 |
中曼石油 |
577.07 |
|
0.92% |
| 8 |
甬金股份 |
571.40 |
|
0.91% |
| 9 |
时代电气 |
562.23 |
|
0.90% |
| 10 |
重庆农村商业银行 |
562.95 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开18 |
3038.69 |
30.00 |
4.84% |
| 2 |
24深圳国控MTN001 |
2035.60 |
20.00 |
3.25% |
| 3 |
25农发20 |
2009.31 |
20.00 |
3.20% |
| 4 |
21国开10 |
1113.14 |
10.00 |
1.77% |
| 5 |
25国债08 |
1104.47 |
10.90 |
1.76% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
1.76% |
2.77% |
6.64% |
11.10% |
5.91% |
20.99% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
6970/10947 |
7194/10947 |
3636/10947 |
4354/10947 |
6678/10947 |
4684/10947 |
4588/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0003 |
0.02% |
