加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
曙光数创 |
305.91 |
|
4.05% |
| 2 |
贝特瑞 |
213.46 |
|
2.82% |
| 3 |
锦波生物 |
187.43 |
|
2.48% |
| 4 |
安达科技 |
180.16 |
|
2.38% |
| 5 |
连城数控 |
153.58 |
|
2.03% |
| 6 |
博迅生物 |
146.15 |
|
1.93% |
| 7 |
瑞星股份 |
146.30 |
|
1.93% |
| 8 |
吉林碳谷 |
136.72 |
|
1.81% |
| 9 |
纳科诺尔 |
117.42 |
|
1.55% |
| 10 |
开特股份 |
108.51 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
426.77 |
4.24 |
5.64% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.75% |
-6.84% |
-2.66% |
39.51% |
44.93% |
22.53% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8293/10595 |
6871/10595 |
9327/10595 |
9902/10595 |
2050/10595 |
1685/10595 |
3606/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0029 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2025-12-22 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0059 |
0.78% |
