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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2020-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
373.56 |
|
5.27% |
| 2 |
紫金矿业 |
273.20 |
|
3.85% |
| 3 |
中国平安 |
235.71 |
|
3.32% |
| 4 |
招商银行 |
189.93 |
|
2.68% |
| 5 |
寒武纪 |
172.25 |
|
2.43% |
| 6 |
药明康德 |
165.80 |
|
2.34% |
| 7 |
恒瑞医药 |
135.94 |
|
1.92% |
| 8 |
海光信息 |
118.87 |
|
1.68% |
| 9 |
长江电力 |
113.09 |
|
1.59% |
| 10 |
宁德时代 |
104.52 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
172.11 |
1.70 |
2.43% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.43% |
| 3 |
金25转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.70% |
0.50% |
-0.95% |
3.15% |
3.15% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3415/10633 |
6272/10633 |
4273/10633 |
9513/10633 |
8429/10633 |
8236/10633 |
6088/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
