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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳黎
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1518.81 |
|
7.89% |
| 2 |
应流股份 |
1357.71 |
|
7.05% |
| 3 |
腾讯控股 |
1011.29 |
|
5.25% |
| 4 |
大连重工 |
803.02 |
|
4.17% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
786.84 |
|
4.09% |
| 6 |
三一重工 |
778.64 |
|
4.05% |
| 7 |
金风科技 |
758.68 |
|
3.94% |
| 8 |
上海复旦 |
755.58 |
|
3.93% |
| 9 |
菲利华 |
728.18 |
|
3.78% |
| 10 |
福昕软件 |
710.18 |
|
3.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.29% |
-4.80% |
7.56% |
5.30% |
35.23% |
7.56% |
41.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9236/10855 |
6451/10855 |
1000/10855 |
1991/10855 |
2146/10855 |
1080/10855 |
1349/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0119 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0305 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0558 |
3.08% |
| 2026-03-31 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0514 |
-2.76% |
| 2026-03-30 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.0048 |
-0.26% |
