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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
11690.68 |
|
4.56% |
| 2 |
中国海外发展 |
10791.16 |
|
4.20% |
| 3 |
美的集团 |
9151.16 |
|
3.57% |
| 4 |
晋控煤业 |
6383.40 |
|
2.49% |
| 5 |
宁波银行 |
6236.24 |
|
2.43% |
| 6 |
海尔智家 |
5417.83 |
|
2.11% |
| 7 |
华润置地 |
5210.27 |
|
2.03% |
| 8 |
中国海油 |
5036.82 |
|
1.96% |
| 9 |
中煤能源 |
4913.77 |
|
1.91% |
| 10 |
淮北矿业 |
4268.13 |
|
1.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
4.69% |
| 2 |
25工商银行CD220 |
9871.50 |
100.00 |
3.85% |
| 3 |
25建设银行CD292 |
9871.28 |
100.00 |
3.85% |
| 4 |
25建设银行CD320 |
8874.15 |
90.00 |
3.46% |
| 5 |
25东证02 |
6987.95 |
70.00 |
2.72% |
| 6 |
兴业转债 |
3035.14 |
0.00 |
1.18% |
| 7 |
紫银转债 |
1963.89 |
0.00 |
0.77% |
| 8 |
国泰转债 |
563.93 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
能化转债 |
441.77 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
爱玛转债 |
327.32 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-1.24% |
1.07% |
6.39% |
7.51% |
7.51% |
23.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5902/10633 |
9174/10633 |
3398/10633 |
6380/10633 |
7048/10633 |
6912/10633 |
3180/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5582 |
1.6292 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.5636 |
1.6346 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
1.5578 |
1.6288 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.5604 |
1.6314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.5604 |
1.6314 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-28 |
2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-30 |
0.0150 |
| 2024-10-10 |
2024-10-14 |
2024-10-14 |
2024-10-15 |
0.0050 |
| 2023-07-05 |
2023-07-07 |
2023-07-07 |
2023-07-10 |
0.0100 |
| 2022-07-06 |
2022-07-07 |
2022-07-07 |
2022-07-08 |
0.0110 |
| 2021-07-21 |
2021-07-22 |
2021-07-22 |
2021-07-23 |
0.0200 |
