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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 李洁
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0189 |
1.1359 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-06-05 |
1.0182 |
1.1352 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-29 |
1.0175 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0171 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.0167 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
1.0163 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-30 |
1.0159 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-24 |
1.0156 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-17 |
1.0152 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-10 |
1.0149 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
1.0145 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0143 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0141 |
1.1311 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0138 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0134 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0131 |
1.1301 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-27 |
1.0127 |
1.1297 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-13 |
1.0120 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0116 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0113 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04 |